中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金份额

 新闻资讯     |      2019-12-08 05:27

重要提示

1、中欧启航三年持有期混合型证券出资基金的征集已获中国证券监督处理委员会证监答应[2019]2333号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的出资价值、市场前景和收益作出实质性判别、引荐或许确保,也不标明出资于本基金没有危险。中国证监会不对基金的出资价值及市场前景等作出实质性判别或许确保。

2、本基金的基金处理人为中欧基金处理有限公司,基金保管人为环路333号5层

工作地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:窦玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700

网址:

其他出售组织

称号:招商银行股份有限公司

居处:广东省深圳市福田区深南大路7088号

工作地址:广东省深圳市福田区深南大路7088号

法定代表人:李建红

客服热线:95555

公司网站:

基金处理人能够依据状况改变、添加或许削减出售组织,并另行布告。出售组织能够依据状况改变、添加或许削减其出售城市、网点,并另行布告。各出售组织供给的基金出售服务或许有所差异,详细请咨询各出售组织。

征集时刻组织

本基金的征集期限为自基金比例出售之日起最长不得超越3个月。

本基金的征集期为自2019年11月28日至2019年12月19日止。

基金处理人可依据基金出售状况在征集期限内恰当延伸、缩短或调整基金的出售时刻,并及时布告。

如遇突发事件及其它特殊状况,以上基金征集期的组织能够恰当调整。

二、征集方法及相关规则

认购账户

出资人欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的出资人不须另行开立。

认购方法

1、出资人认购时,需按出售组织规则的方法全额缴款。

2、出资人在征集期内可屡次认购基金比例,认购请求一经受理,不得吊销。

3、出资人在T日规则时刻内提交的认购请求,应于T+2日后及时在原请求网点或经过基金处理人的客户服务中心查询认购请求是否被成功受理。

4、基金出售组织对认购请求的受理并不代表该请求必定成功,而仅代表出售组织的确接收到认购请求。认购的承认以挂号组织的承认成果为准。关于认购请求及认购比例的承认状况,出资人应及时查询并妥善行使合法权利,不然,由此发生的出资人任何丢失由出资人自行承当。

认购费用

本基金A类基金比例收取认购费用,C类基金比例不收取认购费用。本基金A类基金比例在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的添加而递减。本基金对经过直销中心认购A类基金比例的养老金客户与除此之外的其他出资者施行不同的认购费率。

养老金客户包含根本养老基金与依法建立的养老方案筹措的资金及其出资运营收益构成的弥补养老基金等,详细包含:

全国社会保障基金;

能够出资基金的当地社会保障基金;

企业年金单一方案以及调集方案;

企业年金理事会托付的特定客户财物处理方案;

企业年金养老金产品;

工作年金方案;

养老方针基金;

个人税收递延型商业养老保险等产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金处理人可在招募阐明书更新时或发布暂时布告将其归入养老金客户规模,并按规则向中国证监会存案。非养老金客户指除养老金客野外的其他出资人。

经过基金处理人的直销中心认购本基金A类基金比例的养老金客户的认购费率见下表:

非养老金客户认购本基金A类基金比例的认购费率见下表:

出资人如果有多笔认购,适用费率按单笔别离核算。

3、认购比例的核算

若出资者挑选认购A类基金比例,则认购比例的核算公式为:

当认购费用适用比例费率时,认购比例的核算公式为:

净认购金额=认购金额/

认购费用=认购金额-净认购金额

认购比例=/1.00元

当认购费用为固定金额时,认购比例的核算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购比例=/1.00元

认购比例的核算保留到小数点后2位,小数点2位今后的部分四舍五入,由此差错发生的收益或丢失由基金产业承当。

例:某出资人在认购期内出资100,000元认购本基金A类基金比例,认购费率为1.20%,假定这100,000元在认购期间发生的利息为29.50元,则其可得到的基金比例数核算如下:

净认购金额=100,000/=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购比例=/1.00=98,843.73份

即:出资人出资100,000元认购本基金A类基金比例,在认购期结束时,假定这100,000元在认购期间发生的利息为29.50元,出资人账户挂号有本基金A类基金比例98,843.73份。

若出资者挑选认购C类基金比例,则认购比例的核算公式为:

认购比例=/1.00元

认购比例的核算保留到小数点后2位,小数点2位今后的部分四舍五入,由此差错发生的收益或丢失由基金产业承当。

例:某出资人在认购期出资100,000元认购本基金C类基金比例,假定这100,000元在认购期间发生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金比例数核算如下:

认购比例=/1.00=100,030.00份

即:出资人出资100,000元认购本基金C类基金比例,在认购期结束时,假定这100,000元在认购期间发生的利息为30.00元,出资人账户挂号有本基金C类基金比例100,030.00份。

征集资金利息的处理

有用认购金钱在征集期间发生的利息将折算为基金比例归基金比例持有人一切,其间利息转比例以挂号组织的记载为准。

出售组织

本基金的出售组织请拜见本布告“一、本次基金征集和基金比例出售的根本状况”中的“基金比例出售组织”,如在征集期间调整出售组织,本公司将另行布告。

三、本基金认购的开户与认购程序

运用账户阐明

出资人认购本基金应开立本公司开放式基金基金账户。本基金比例出售期内各基金出售组织网点和直销组织一起为出资者处理开立基金账户的手续。

出资者可在不同出售组织开户,但每个出资者只允许开立一个基金账户。

出资者不得不合法使用别人账户或资金进行认购,也不得违规融资或协助别人违规进行认购。

本公司直销中心处理开户与认购的程序